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早盤光伏低開(kāi)后快速拉升逾2.5%，光伏ETF平安(516180)現(xiàn)漲1%，南網(wǎng)能源(003035)上漲4.51%，隆基綠能(601012)上漲3.97%，錦浪科技(300763)上漲3.2%，特變電工(600089)，福萊特(601865)等個(gè)股跟漲。
消息面上，7月11日晚間，晶澳科技、阿特斯、億晶光電、協(xié)鑫集成、時(shí)創(chuàng)能源、橫店?yáng)|磁等多家行業(yè)內(nèi)公司預(yù)計(jì)中報(bào)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，高景氣度無(wú)虞。
組件龍頭晶澳科技預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)達(dá)到42億元-49億元，同比增長(zhǎng)146.81%-187.95%；扣非后凈利潤(rùn)為45.6億元-52.6億元，同比增幅為179.33%-222.22%；基本每股收益達(dá)1.28元-1.49元。談及業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的原因，晶澳科技總結(jié)為：光伏產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)向好，公司充分發(fā)揮自身的全球市場(chǎng)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，光伏組件出貨量和營(yíng)收規(guī)模實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)；受益于公司新產(chǎn)能的逐步釋放，產(chǎn)銷量增長(zhǎng)帶來(lái)規(guī)模效應(yīng)，同時(shí)公司持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，采購(gòu)材料、物流運(yùn)輸成本顯著下降，產(chǎn)品盈利能力大幅提升。
當(dāng)前硅料、硅片、電池價(jià)格跌幅收窄企穩(wěn)，已達(dá)階段性底部，組件環(huán)節(jié)仍在繼續(xù)補(bǔ)跌，跌幅收窄，整體價(jià)格短期內(nèi)趨于企穩(wěn)，終端需求具備提升條件。盡管當(dāng)前電池價(jià)格已臨近底部，組件環(huán)節(jié)在6月觀望大背景下，預(yù)計(jì)庫(kù)存消化并不及預(yù)期，且組件價(jià)格未企穩(wěn)、終端有觀望情緒疊加傳統(tǒng)淡季因素，大規(guī)模需求爆發(fā)有所延后。但隨著上游N型硅料企穩(wěn)反彈、電池價(jià)格暴漲，漲價(jià)氛圍烘托，短期內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)格也可能提前見(jiàn)底，刺激需求提前爆發(fā)，7月下旬或8月旺季有望到來(lái)。建議持續(xù)關(guān)注光伏ETF平安(516180)。
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